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 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED A DIS | | Compartimento del fondo | SISF | Divisa | EUR | Fechas | | Acomodador | Schroder Investment Mgt Eur Sa | País | LUX | Lanzamiento | 04/12/2009 | | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | | Categoría EP | RF Internacional cubierta EUR | Isin | LU0471239094 | | Categoría Evaluación | RF Internacional cubierta EUR | Estilo Evaluación |  |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Renta Fija Internacional |
| | | | | Tipo : | Renta Fija internacional |
| | | | | | Cat : | RF Internacional cubierta EUR |
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|  | | Valorización | | Fecha | 15/05/2024 | | VL | 82.43 | | Variation | 0.38 | | Divisa | EUR | | Activo (a finales de mes) | 6.148 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Schroder Investment Mgt Eur Sa | | Depositario | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | | Cobertura riesgo tipo d cambio |
| | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 1.00% |
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| | | Comercialización | | Comercialización AUT |  | | Comercialización BEL | | | Comercialización CHE | | | Comercialización DEU | | | Comercialización ESP | | | Comercialización FRA | | | Comercialización GBR | | | Comercialización ITA | | | Comercialización LUX | | | Comercialización NLD | |
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| | | | | | Último Dividendo | | Fecha | 28/03/2024 | | Importe Neto | 1.07 | | Importe Bruto | 1.07 |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 3.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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